5G板块年内上涨近8%引领“新基建” 三主线精准布局优质股

“4G改变生活，5G改变社会。”近期，针对“新基建”的利好政策频出。4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施范围，5G位列其中。4月23日，工信部表示，大力支持5G、人工智能、工业互联网、物联网、车联网、大数据、区块链等技术创新和产业应用，加快推进4G和5G基站建设进度。在政策面的加持下，以5G为代表的“新基建”板块站上“风口”，成为市场各方关注的焦点。

今年以来，5G板块在经历了2月份的飙升、3月份的回调后，4月份重拾升势。截至4月24日收盘，5G板块指数年内累计涨幅达7.9%，远远跑赢同期上证指数(累计下跌7.2%)。有139只5G概念股跑赢同期大盘，占比达66.2%。其中，英维克和晶方科技两只5G概念股年内累计涨幅分别为137.9%和108.9%;神州泰岳、新易盛、会畅通讯、深南电路、*ST新海、通光线缆等个股累计涨幅也均超过50%。

“2020年是5G商业化元年，近期5G板块出现较大幅回升，特别是4月8日，三大电信运营商联合发布《5G消息白皮书》，带动RCS概念板块大涨。RCS可能会颠覆现在的很多使用习惯，产生一系列投资机会。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示。

据中国信通院测算，到2025年，5G网络建设投资将累计达到1.2万亿元，还将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

在利好政策不断加码下，5G行业快速发展，相关上市公司经营业绩也不负众望。截至4月24日收盘，目前已有101家5G概念上市公司披露2019年年报业绩，有70家公司净利润同比增长，占比近七成。同时，有37家5G概念公司披露了2020年一季报业绩，22家公司净利润同比增长，占比近六成。

上述37家5G概念上市公司披露的2020年一季报中，有10家公司前十大流通股股东出现社保基金身影。其中，社保基金对顺络电子、中科创达、杭叉集团的持股数量均超1000万股。

在新经济、新动能的引导下，5G投资机会体现在哪些方面?川财证券认为，可从三个方面精准把握5G投资机会。一是网络基础建设，在电信企业和地方政策的双重保障下，各地5G基站的建设速度将明显加快。二是5G信息消费，有望进一步释放，可关注5G在网络教育、在线医疗、远程办公、VR/AR、赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等业务领域的发展机遇。三是5G在行业上的应用。记者 张颖