AI基金中庚价值领航混合（006551）披露2025年三季报，第三季度基金利润7.25亿元，加权平均基金份额本期利润0.8241元。报告期内，基金净值增长率为32.23%，截至三季度末，基金规模为29.77亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月23日，单位净值为3.333元。基金经理是刘晟。

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基金管理人在三季报中表示，本基金重点关注的投资方向包括：1、需求侧出发，看好业务成长属性强，未来空间较大的新能源、AI、医药等科技股。2、经营有压力，但价格有吸引力的钢结构、消费（航空）、地产等内需板块。3、供给侧收缩或者刚性，需求侧有韧性甚至一定增长的行业，比如以有色金属为代表的资源股等板块。4、需求增速尽管下行，但企业资本支出大幅下降，自由现金流大幅改善的行业，如部分公用事业等板块。

截至10月23日，中庚价值领航混合近三个月复权单位净值增长率为19.95%，位于同类可比基金37/130；近半年复权单位净值增长率为39.02%，位于同类可比基金27/130；近一年复权单位净值增长率为38.93%，位于同类可比基金27/130；近三年复权单位净值增长率为52.08%，位于同类可比基金16/124。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9574，位于同类可比基金21/125。

截至10月23日，基金近三年最大回撤为32.8%，同类可比基金排名55/124。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.76%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.05%，同类平均为85.95%。2021年末基金达到94.28%的最高仓位，2019年一季度末最低，为79.73%。

截至2025年三季度末，基金规模为29.77亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、铜陵有色、洛阳钼业、华夏航空、瀚蓝环境、图南股份、阿里巴巴-W、金风科技、越秀地产、腾讯控股。

核校：孙萍