AI基金华安事件驱动量化混合A（002179）披露2025年二季报，第二季度基金利润2603.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0877元。报告期内，基金净值增长率为2.9%，截至二季度末，基金规模为8.2亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为2.075元。基金经理是张序，目前管理6只基金。其中，截至7月18日，华安事件驱动量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达30.92%；华安沪深300增强A最低，为17.46%。

基金管理人在二季报中表示，在投资上，我们以偏股混基金指数为基准，结合行业轮动策略与基本面选股策略，获取超额收益。在行业配置上，我们2季度以均衡偏成长方向配置组合，并随着市场风险偏好回升，逐渐往均衡方向调整。整体上，行业配置对组合贡献不错的超额收益。在选股模型端，我们采用多策略的形式构建股票组合。

(资料图片仅供参考)

截至7月18日，华安事件驱动量化混合A近三个月复权单位净值增长率为8.64%，位于同类可比基金502/880；近半年复权单位净值增长率为13.26%，位于同类可比基金218/880；近一年复权单位净值增长率为30.91%，位于同类可比基金140/880；近三年复权单位净值增长率为14.58%，位于同类可比基金80/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.4904，位于同类可比基金59/875。

截至7月18日，基金近三年最大回撤为34.67%，同类可比基金排名487/873。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.93%，同类平均为80.43%。2024年三季度末基金达到94.35%的最高仓位，2019年一季度末最低，为73.21%。

截至2025年二季度末，基金规模为8.2亿元。

截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国神华、中信证券、长江电力、贵州茅台、建设银行、东方证券、陕西煤业、东吴证券、中国稀土、中国太保。

核校：王博